| Sub Diario |
Número de Comprobante |
Fecha de Comprobante |
Código de Moneda |
Glosa Principal |
Tipo de Cambio |
Tipo de Conversión |
Flag de Conversión de Moneda |
Fecha Tipo de Cambio |
Cuenta Contable |
Código de Anexo |
Código de Centro de Costo |
Debe / Haber |
Importe Original |
Importe en Dólares |
Importe en Soles |
Tipo de Documento |
Número de Documento |
Fecha de Documento |
Fecha de Vencimiento |
Código de Area |
Glosa Detalle |
Código de Anexo Auxiliar |
Medio de Pago |
Tipo de Documento de Referencia |
Número de Documento Referencia |
Fecha Documento Referencia |
Nro Máq. Registradora Tipo Doc. Ref. |
Base Imponible Documento Referencia |
IGV Documento Provisión |
Tipo Referencia en estado MQ |
Número Serie Caja Registradora |
Fecha de Operación |
Tipo de Tasa |
Tasa Detracción/Percepción |
Importe Base Detracción/Percepción Dólares |
Importe Base Detracción/Percepción Soles |
Tipo Cambio para 'F' |
Importe de IGV sin derecho crédito fiscal |
{{--
| Restricciones |
Ver T.G. 02 |
Los dos primeros dígitos son el mes y los otros 4 siguientes un correlativo |
|
Ver T.G. 03 |
|
Llenar solo si Tipo de Conversión es 'C'. Debe estar entre >=0 y <=9999.999999 |
Solo: 'C'= Especial, 'M'=Compra, 'V'=Venta , 'F' De acuerdo a fecha |
Solo: 'S' = Si se convierte, 'N'= No se convierte |
Si Tipo de Conversión 'F' |
Debe existir en el Plan de Cuentas |
Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo, debe existir en la tabla de Anexos |
Si Cuenta Contable tiene habilitado C. Costo, Ver T.G. 05 |
'D' ó 'H' |
Importe original de la cuenta contable. Obligatorio, debe estar entre >=0 y <=99999999999.99 |
Importe de la Cuenta Contable en Dólares. Obligatorio si Flag de Conversión de Moneda esta en 'N', debe estar entre >=0 y <=99999999999.99 |
Importe de la Cuenta Contable en Soles. Obligatorio si Flag de Conversión de Moneda esta en 'N', debe estra entre >=0 y <=99999999999.99 |
Si Cuenta Contable tiene habilitado el Documento Referencia Ver T.G. 06 |
Si Cuenta Contable tiene habilitado el Documento Referencia Incluye Serie y Número |
Si Cuenta Contable tiene habilitado el Documento Referencia |
Si Cuenta Contable tiene habilitada la Fecha de Vencimiento |
Si Cuenta Contable tiene habilitada el Area. Ver T.G. 26 |
|
Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo Referencia |
Si Cuenta Contable tiene habilitado Tipo Medio Pago. Ver T.G. 'S1' |
Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND' Ver T.G. 06 |
Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND', incluye Serie y Número |
Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND' |
Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND'. Solo cuando el Tipo Documento de Referencia 'TK' |
Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND' |
Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND' |
Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK' |
Si la Cuenta Contable teien Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK' |
Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2. Cuando Tipo de Documento es 'TK', consignar la fecha de emision del ticket |
Si la Cuenta Contable tiene configurada la Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29 |
Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29. Debe estar entre >=0 y <=999.99 |
Si la Cuenta Contable tiene configurada la Tasa. Debe ser el importe total del documento y estar entre >=0 y <=99999999999.99 |
Si la Cuenta Contable tiene configurada la Tasa. Debe ser el importe total del documento y estar entre >=0 y <=99999999999.99 |
Especificar solo si Tipo Conversión es 'F'. Se permite 'M' Compra y 'V' Venta. |
Especificar solo para comprobantes de compras con IGV sin derecho de crédito Fiscal. Se detalle solo en la cuenta 42xxxx |